Чем мы можем вам помочь?
Подготовка документа для импорта операций
Импорт операций поддерживает загрузку файлов в формате Excel с расширением *.xlsx, *.xls.
Для того, чтобы правильно сформировать файл воспользуйтесь примером шаблона импорта операций. Скачать пример файла можно, кликнув на ссылку в тексте с указанием на странице “Загрузка выписки”. Файл автоматически загрузится на ваш компьютер.
Откройте скачанный документ.
Шапка таблицы имеет названия столбцов, описание которых приведено ниже
Описание полей таблицы:
- Тип операции - тип проводимой операции.
- Дата учета - дата проведения операции
- Источник - название источника денежных средств или услуг. Это может быть как название\имя контрагента, так и название вашего счета. Зависит от типа операции
- Счет\ИНН источника - номер счета или ИНН источника
- Сумма - сумма денежных средств операции
- Валюта - символьный код валюты, в которой проводилась операция
- Получатель - название получателя денежных средств. Это может быть как название\имя контрагента, так и название вашего счета.
- Счет\ИНН получателя - номер счета или ИНН получателя
- Проекты - названия проектов, а также процентное или долевое отнесение денежных средств на проект. Доли и проценты указываются через слеш после названия проекта
- Статья - название статьи дохода или расхода
- Комментарий - любое примечание по операции, которое нужно сохранить.
- Название услуги - название услуги, оказанной контрагенту или контрагентом
- Описание услуги - описание оказанной услуги
- Учитывать услугу как НМА - включение учета оказанной услуги как нематериального актива
Обратите внимание: Обязательно должен присутствовать Тип операции, иначе система не сможет соотнести счета или создать новые счета "на лету".
При формировании файла необходимо указать в квадратных скобках идентификатор сущности в следующих колонках: “Тип операции”, “Источник”, “Получатель”, “Проекты” и “Статья”.
Идентификаторы необходимы для отнесения данных импортируемой операции на уже имеющиеся значения в системе, например: счета, контрагента и т.д. При отсутствии идентификатора в файле у значения система автоматически создаст это значение, как новое, в результате импорта. Идентификаторы вы можете получить путем экспорта справочников. Подробнее смотри пункт “Экспорт справочников” в разделе “Справочники”. Заполните файл для импорта операций и сохраните документ.
Также предоставляется возможность экспорта пред заполненного шаблона.
Для этого откройте и заполните форму создания необходимой денежной операции, нажмите на кнопку “Скачать шаблон для импорта” 
В результате сгенерируется и загрузится файл с вашими введенными значениями в форме.